| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 3 324.00 | 24 676.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 264 588.00 | 33 580.00 | 231 007.00 | 264 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678 035.00 | 1 955 835.00 | 3 722 199.00 | 5 678 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 798.00 | 40 956.00 | 46 841.00 | 87 798.00 |
BF Prêts | 8 441 898.00 | | 8 441 898.00 | 8 441 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 503 318.00 | 2 033 696.00 | 12 469 621.00 | 14 503 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 579.00 | | 254 579.00 | 254 579.00 |
BZ Autres créances | 5 001 702.00 | | 5 001 702.00 | 5 001 702.00 |
CF Disponibilités | 635 045.00 | | 635 045.00 | 635 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 904.00 | | 5 943 904.00 | 5 943 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 447 222.00 | 2 033 696.00 | 18 413 526.00 | 20 447 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 100.00 | 3 821 100.00 | | 3 821 100.00 |
DG Autres réserves | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DH Report à nouveau | -5 749 131.00 | | | -5 749 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537 520.00 | -5 749 131.00 | | -3 537 520.00 |
DL TOTAL (I) | -5 462 553.00 | -1 925 033.00 | | -5 462 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 518.00 | 2 318 063.00 | | 2 256 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385 185.00 | 8 534 635.00 | | 8 385 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 436.00 | 208 251.00 | | 219 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 138.00 | 6 850 193.00 | | 10 704 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 833.00 | 959 514.00 | | 956 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 601.00 | 1 318 704.00 | | 1 193 601.00 |
EA Autres dettes | 157 822.00 | 69 609.00 | | 157 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 873 533.00 | 20 258 968.00 | | 23 873 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 413 526.00 | 18 336 481.00 | | 18 413 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 2 361 952.00 | | 2 361 952.00 | 2 361 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 170.00 | | 2 362 170.00 | 2 362 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 603 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 358 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 527.00 | |
GE Autres charges | | | 15 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 089 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 553 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 762 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 672.00 | 129 582.00 | | 28 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 215.00 | | | 327 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 215.00 | | | 327 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 484.00 | 544 346.00 | | 99 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 155.00 | 17 601.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 640.00 | 561 947.00 | | 102 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 575.00 | -561 947.00 | | 224 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 107.00 | 1 473 736.00 | | 4 865 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 627.00 | 7 222 867.00 | | 8 402 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 537 520.00 | -5 749 131.00 | | -3 537 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 555 816.00 | | 37 457.00 | 15 555 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 089 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089 955.00 | 8 444 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 955.00 | 14 503 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 030 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992 963.00 | | 37 457.00 | 5 992 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534 853.00 | | | 9 534 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 169.00 | 597 527.00 | | 1 436 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 933.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 778.00 | 596 594.00 | | 1 433 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 138.00 | 10 704 138.00 | | 10 704 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 651.00 | 378 651.00 | | 378 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 353.00 | 361 353.00 | | 361 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 601.00 | 1 193 601.00 | | 1 193 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
UP Prêts | 8 441 898.00 | | 8 441 898.00 | 8 441 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 579.00 | 254 579.00 | | 254 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 1 812 217.00 | 1 812 217.00 | | 1 812 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 178.00 | 437 918.00 | 1 776 260.00 | 2 214 178.00 |
VI Groupe et associés | 8 385 185.00 | | | 8 385 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 384 215.00 | 1 384 215.00 | | 1 384 215.00 |
VP Divers | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 712.00 | 161 712.00 | | 161 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 698.00 | 1 675 698.00 | | 1 675 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 715 949.00 | 5 271 052.00 | 8 444 898.00 | 13 715 949.00 |
VW T.V.A. | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 654 098.00 | 13 492 652.00 | 1 776 260.00 | 23 654 098.00 |