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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 618.00 | 2 672.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 290.00 | 618.00 | 10 672.00 | 11 290.00 |
BT Marchandises | 153 182.00 | | 153 182.00 | 153 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BZ Autres créances | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
CF Disponibilités | 126 599.00 | | 126 599.00 | 126 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 393.00 | | 348 393.00 | 348 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 683.00 | 618.00 | 359 065.00 | 359 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 154.00 | 46 632.00 | | 85 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | 38 522.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 103 630.00 | 93 404.00 | | 103 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 371.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 009.00 | 178 873.00 | | 207 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 995.00 | 43 921.00 | | 46 995.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 3 369.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 435.00 | 226 697.00 | | 255 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 065.00 | 320 102.00 | | 359 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 435.00 | 226 697.00 | | 255 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 548.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 548.00 | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 009.00 | 207 009.00 | | 207 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 612.00 | 68 612.00 | 8 000.00 | 76 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 435.00 | 255 435.00 | | 255 435.00 |