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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 625.00 | 875.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 460.00 | 3 001.00 | 5 459.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 960.00 | 4 626.00 | 6 334.00 | 10 960.00 |
BT Marchandises | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 264.00 | | 952 264.00 | 952 264.00 |
BZ Autres créances | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
CF Disponibilités | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 243.00 | | 1 115 243.00 | 1 115 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 203.00 | 4 626.00 | 1 121 577.00 | 1 126 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DH Report à nouveau | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
DL TOTAL (I) | 211 778.00 | | | 211 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 005.00 | | | 761 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
EA Autres dettes | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 798.00 | | | 909 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 577.00 | | | 1 121 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 798.00 | | | 909 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 756.00 | | 2 437 756.00 | 2 437 756.00 |
FG Production vendue services | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 990.00 | | 2 441 990.00 | 2 441 990.00 |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 701.00 | | | 2 442 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 905.00 | | | 2 384 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280.00 | 1 346.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | 1 346.00 | | 3 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 005.00 | 761 005.00 | | 761 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
UX Autres créances clients | 952 264.00 | 952 264.00 | | 952 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 187.00 | 1 066 187.00 | | 1 066 187.00 |
VW T.V.A. | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 798.00 | 909 798.00 | | 909 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YT Sous‐traitance | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 979.00 | | | 493 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 244.00 | | | 445 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 592.00 | | | 191 592.00 |