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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 914.00 | 5 158.00 | 18 756.00 | 23 914.00 |
AX Avances et acomptes | 465 574.00 | | 465 574.00 | 465 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 488.00 | 5 158.00 | 584 330.00 | 589 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 630.00 | | 725 630.00 | 725 630.00 |
BZ Autres créances | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
CF Disponibilités | 715 317.00 | | 715 317.00 | 715 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 189.00 | | 1 583 189.00 | 1 583 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 677.00 | 5 158.00 | 2 167 520.00 | 2 172 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 359.00 | | | 1 476 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 422.00 | | | -59 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 437.00 | | | 1 422 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 201.00 | | | 296 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 450.00 | | | 290 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 083.00 | | | 745 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 520.00 | | | 2 167 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 943.00 | | | 567 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 374.00 | | 474 114.00 | 115 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 374.00 | | 474 114.00 | 115 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512.00 | 4 645.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 4 645.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 450.00 | 290 450.00 | | 290 450.00 |
UX Autres créances clients | 725 630.00 | 725 630.00 | | 725 630.00 |
VB T. V. A. | 142 243.00 | 142 243.00 | | 142 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 906.00 | 29 766.00 | 121 275.00 | 206 906.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 873.00 | 867 873.00 | | 867 873.00 |
VW T.V.A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 083.00 | 567 943.00 | 121 275.00 | 745 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
ST Autres comptes | 365 019.00 | | | 365 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 438.00 | | | 242 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 149.00 | | | 526 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |