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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 468.00 | 732.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 3 091.00 | 3 296.00 | 6 387.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 357.00 | 3 559.00 | 4 798.00 | 8 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
072 Créances – Autres | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
110 Total général Actif | 110 604.00 | 3 559.00 | 107 045.00 | 110 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 891.00 | | | 303 891.00 |
222 Production stockée | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 496.00 | | | 299 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
252 Charges sociales | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 460.00 | | | 280 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |