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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 599.00 | 24 849.00 | 127 750.00 | 152 599.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 366.00 | | 327 366.00 | 327 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 388.00 | 2 350.00 | 6 039.00 | 8 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 741.00 | 27 199.00 | 641 542.00 | 668 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 021.00 | 5 549.00 | 24 472.00 | 30 021.00 |
BZ Autres créances | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 509.00 | 5 549.00 | 141 960.00 | 147 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 249.00 | 32 747.00 | 783 502.00 | 816 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DH Report à nouveau | | -146 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 361.00 | 147 948.00 | | 58 361.00 |
DL TOTAL (I) | 184 843.00 | 126 482.00 | | 184 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 400.00 | 50 000.00 | | 37 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 862.00 | 507 862.00 | | 507 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 358.00 | 26 210.00 | | 15 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 474.00 | 2 307.00 | | 30 474.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | 18 380.00 | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 659.00 | 604 759.00 | | 598 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 502.00 | 731 242.00 | | 783 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 034.00 | 572 084.00 | | 588 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 862.00 | | | 507 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 23 572.00 | | 3 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 22 250.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 322.00 | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 400.00 | 26 775.00 | 10 625.00 | 37 400.00 |
VI Groupe et associés | 507 862.00 | 507 862.00 | | 507 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 512.00 | 119 124.00 | 388.00 | 119 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 659.00 | 588 034.00 | 10 625.00 | 598 659.00 |