| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 517.00 | 10 102.00 | 42 415.00 | 52 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 842.00 | 10 102.00 | 197 740.00 | 207 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
084 Disponibilités | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
110 Total général Actif | 277 812.00 | 10 102.00 | 267 710.00 | 277 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 842.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 842.00 | | | 207 842.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |