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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421.00 | 378.00 | 43.00 | 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 486.00 | 71 777.00 | 58 708.00 | 130 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 059.00 | 72 155.00 | 298 904.00 | 371 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 254.00 | 72 155.00 | 360 099.00 | 432 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 668.00 | | | -13 668.00 |
DL TOTAL (I) | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 532.00 | | | 305 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 099.00 | | | 360 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 532.00 | | | 305 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 493.00 | | | 206 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 668.00 | | | -13 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 212.00 | | 847.00 | 370 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 060.00 | | 847.00 | 130 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 068.00 | 13 087.00 | | 59 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 068.00 | 13 087.00 | | 59 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VI Groupe et associés | 152 502.00 | 152 502.00 | | 152 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 602.00 | 2 450.00 | 25 152.00 | 27 602.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 532.00 | 305 532.00 | | 305 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
ST Autres comptes | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |