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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 877.00 | 608.00 | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 058.00 | 26 290.00 | 44 768.00 | 71 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 827.00 | 27 167.00 | 482 660.00 | 509 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CF Disponibilités | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 888.00 | 27 167.00 | 626 721.00 | 653 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 210.00 | 435 210.00 | | 435 210.00 |
DG Autres réserves | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | -2 155.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 524.00 | 40 663.00 | | 57 524.00 |
DL TOTAL (I) | 494 684.00 | 473 718.00 | | 494 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 399.00 | 16 571.00 | | 11 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 262.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 096.00 | 55 598.00 | | 60 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 801.00 | 62 413.00 | | 49 801.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | 25 658.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 037.00 | 160 502.00 | | 132 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 721.00 | 634 219.00 | | 626 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 887.00 | | 12 750.00 | 497 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 509 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 71 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 602.00 | | 883.00 | 431 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 001.00 | | 11 867.00 | 60 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 886.00 | 12 091.00 | 810.00 | 15 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 275.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 11 816.00 | 810.00 | 15 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VP Divers | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 257.00 | 48 213.00 | 6 044.00 | 54 257.00 |
VW T.V.A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 037.00 | 132 037.00 | | 132 037.00 |