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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 894.00 | 2 099.00 | 6 794.00 | 8 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 029.00 | 9 735.00 | 19 294.00 | 29 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 329.00 | | 821 329.00 | 821 329.00 |
BZ Autres créances | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
CF Disponibilités | 186 760.00 | | 186 760.00 | 186 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 395.00 | | 1 064 395.00 | 1 064 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 425.00 | 9 735.00 | 1 083 690.00 | 1 093 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 503.00 | | | -67 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 090.00 | | | 380 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 101.00 | | | 305 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 556.00 | | | 959 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 690.00 | | | 1 083 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 283.00 | 114 783.00 | 3 190 067.00 | 3 075 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 283.00 | 114 783.00 | 3 190 067.00 | 3 075 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 237.00 | | | -150 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 107.00 | | | 3 198 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 469.00 | | | 3 189 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 352.00 | | 5 614.00 | 29 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 937.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 29 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | | 5 614.00 | 3 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916.00 | 1 819.00 | | 7 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 1 819.00 | | 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 090.00 | 380 090.00 | | 380 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 821 329.00 | 821 329.00 | | 821 329.00 |
VB T. V. A. | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 135.00 | 877 635.00 | 12 500.00 | 890 135.00 |
VW T.V.A. | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 556.00 | 959 556.00 | | 959 556.00 |