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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 614 277.00 | | 1 614 277.00 | 1 614 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 614 277.00 | | 1 614 277.00 | 1 614 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
072 Créances – Autres | 138 128.00 | | 138 128.00 | 138 128.00 |
084 Disponibilités | 174 172.00 | | 174 172.00 | 174 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 387.00 | | 319 387.00 | 319 387.00 |
110 Total général Actif | 1 933 664.00 | | 1 933 664.00 | 1 933 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 553 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 842 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 022 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 091 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 933 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 985 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 874 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
230 Autres produits | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
242 Autres charges externes. | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
252 Charges sociales | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 068.00 | | | -13 068.00 |
280 Produits financiers | 296 533.00 | | | 296 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
294 Charges financières | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 698.00 | | | 262 698.00 |