| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 255.00 | 8 062.00 | 1 192.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 455.00 | 9 262.00 | 1 192.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 286.00 | 9 262.00 | 73 024.00 | 82 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 723.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 764.00 | 13 742.00 | | 18 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 908.00 | 27 698.00 | | -8 908.00 |
DL TOTAL (I) | 20 856.00 | 52 164.00 | | 20 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 130.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 683.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 613.00 | 32 576.00 | | 49 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 167.00 | 35 391.00 | | 52 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 024.00 | 87 556.00 | | 73 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 167.00 | 35 391.00 | | 52 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 4 888.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 815.00 | 163 722.00 | | 160 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 723.00 | 136 023.00 | | 169 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 908.00 | 27 698.00 | | -8 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 348.00 | | 1 108.00 | 9 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | | 1 108.00 | 8 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031.00 | 2 232.00 | | 7 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | 2 232.00 | | 5 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VW T.V.A. | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |