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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 792.00 | 8 293.00 | 3 499.00 | 11 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 962.00 | 8 293.00 | 5 669.00 | 13 962.00 |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 889.00 | | 224 889.00 | 224 889.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 854.00 | | 276 854.00 | 276 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 817.00 | 8 293.00 | 282 523.00 | 290 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 077.00 | | | -66 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
DL TOTAL (I) | -17 902.00 | | | -17 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 425.00 | | | 300 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 523.00 | | | 282 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 425.00 | | | 300 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
FG Production vendue services | 556 408.00 | | 556 408.00 | 556 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 174.00 | | 565 174.00 | 565 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 216.00 | | | -5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 219.00 | | | 582 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 044.00 | | | 544 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677.00 | 2 616.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | 2 616.00 | | 5 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 224 889.00 | 224 889.00 | | 224 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VP Divers | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 164.00 | 260 994.00 | 2 170.00 | 263 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 426.00 | 300 426.00 | | 300 426.00 |