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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 8 405.00 | 32 595.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 006.00 | 8 405.00 | 980 601.00 | 989 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
BZ Autres créances | 270 854.00 | | 270 854.00 | 270 854.00 |
CF Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 432.00 | | 334 432.00 | 334 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 438.00 | 8 405.00 | 1 315 033.00 | 1 323 438.00 |
CU Autres participations | 948 006.00 | | 948 006.00 | 948 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DG Autres réserves | 357 433.00 | | | 357 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
DK Provisions réglementées | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
DL TOTAL (I) | 832 723.00 | | | 832 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 013.00 | | | 351 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 310.00 | | | 482 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 033.00 | | | 1 315 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 268.00 | | | 273 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 507.00 | | | 265 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 374.00 | | | 197 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 007.00 | | | 989 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 007.00 | | | 948 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 8 200.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 8 200.00 | | 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
UX Autres créances clients | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 552.00 | 124 510.00 | 209 042.00 | 333 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 854.00 | 270 854.00 | | 270 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 300.00 | 322 300.00 | | 322 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 311.00 | 273 269.00 | 209 042.00 | 482 311.00 |