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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 534.00 | 72 287.00 | 389 247.00 | 461 534.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 246.00 | 72 287.00 | 389 959.00 | 462 246.00 |
CU Autres participations | 389 247.00 | | 389 247.00 | 389 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 816.00 | -56 034.00 | | -49 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 523.00 | 6 218.00 | | 18 523.00 |
DL TOTAL (I) | 8 706.00 | -9 816.00 | | 8 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 509.00 | 55 244.00 | | 20 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 480.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 728.00 | 16 742.00 | | 21 728.00 |
EA Autres dettes | 232 737.00 | 225 954.00 | | 232 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 252.00 | 404 147.00 | | 381 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 959.00 | 394 331.00 | | 389 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 738.00 | 232 738.00 | | 232 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 253.00 | 381 253.00 | | 381 253.00 |