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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 340.00 | | 4 335 340.00 | 4 335 340.00 |
BZ Autres créances | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
CF Disponibilités | 347 308.00 | | 347 308.00 | 347 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 308.00 | | 980 308.00 | 980 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 648.00 | | 5 315 648.00 | 5 315 648.00 |
CU Autres participations | 4 335 340.00 | | 4 335 340.00 | 4 335 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 635 340.00 | 4 335 340.00 | | 4 635 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 479.00 | 4 335 340.00 | | 4 678 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 449.00 | | | 636 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 169.00 | | | 637 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 648.00 | 4 335 340.00 | | 5 315 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 340.00 | | | 4 335 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 335 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335 340.00 | | | 4 335 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 449.00 | 636 449.00 | | 636 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 000.00 | 623 000.00 | 10 000.00 | 633 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 169.00 | 637 169.00 | | 637 169.00 |