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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 050.00 | 14 332.00 | 12 718.00 | 27 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 2 183.00 | 1 093.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 759.00 | 695.00 | 16 064.00 | 16 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 562.00 | 17 210.00 | 34 352.00 | 51 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 397.00 | 17 210.00 | 61 187.00 | 78 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 561.00 | 8 973.00 | | -2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 7 439.00 | 10 000.00 | | 7 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 293.00 | 19 110.00 | | 43 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 880.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 296.00 | 48.00 | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 749.00 | 20 038.00 | | 53 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 187.00 | 30 038.00 | | 61 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 749.00 | 20 038.00 | | 53 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 542.00 | | 25 019.00 | 26 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 050.00 | | 4 000.00 | 23 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | 16 759.00 | 3 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 4 260.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661.00 | 10 549.00 | | 6 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | 8 909.00 | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 640.00 | | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 054.00 | 4 033.00 | | 59 054.00 |
ST Autres comptes | 30 638.00 | 19 471.00 | | 30 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 268.00 | 720.00 | | 8 268.00 |
YT Sous‐traitance | | 640.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | | | 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 333.00 | 667.00 | | 23 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 836.00 | 3 815.00 | | 7 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 020.00 | 24 864.00 | | 98 020.00 |