| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 832.00 | 95 610.00 | 4 222.00 | 99 832.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 781 848.00 | 15 967.00 | 765 881.00 | 781 848.00 |
AP Constructions | 1 380 254.00 | 123 465.00 | 1 256 789.00 | 1 380 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 927 186.00 | 8 705 757.00 | 8 221 430.00 | 16 927 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 230.00 | 253 735.00 | 65 495.00 | 319 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 348.00 | | 166 348.00 | 166 348.00 |
BF Prêts | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 901 260.00 | 9 299 844.00 | 10 601 416.00 | 19 901 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 557.00 | 223 904.00 | 387 653.00 | 611 557.00 |
BN En cours de production de biens | 300 236.00 | | 300 236.00 | 300 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 329.00 | 27 796.00 | 714 533.00 | 742 329.00 |
BT Marchandises | 4 306 851.00 | | 4 306 851.00 | 4 306 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 049.00 | 17 356.00 | 182 693.00 | 200 049.00 |
BZ Autres créances | 737 119.00 | | 737 119.00 | 737 119.00 |
CF Disponibilités | 756 839.00 | | 756 839.00 | 756 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 635.00 | | 323 635.00 | 323 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 616.00 | 269 056.00 | 7 709 560.00 | 7 978 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 879 876.00 | 9 568 900.00 | 18 310 976.00 | 27 879 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 361 789.00 | 6 612 723.00 | | 9 361 789.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6 894 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 633.00 | -4 145 603.00 | | -36 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 725 156.00 | 9 361 789.00 | | 9 725 156.00 |
DP Provisions pour risques | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 704.00 | 264 675.00 | | 252 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 204.00 | 348 175.00 | | 336 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 513.00 | 185 919.00 | | 795 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370 610.00 | 135 765.00 | | 2 370 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 465.00 | 539 398.00 | | 1 956 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 319.00 | 676 812.00 | | 757 319.00 |
EA Autres dettes | 178 106.00 | | | 178 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 189 897.00 | | | 2 189 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 249 616.00 | 1 537 893.00 | | 8 249 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 310 976.00 | 11 247 857.00 | | 18 310 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
FD Production vendue biens | 36 874.00 | 447 837.00 | 484 711.00 | 36 874.00 |
FG Production vendue services | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 014.00 | 447 837.00 | 765 851.00 | 318 014.00 |
FM Production stockée | | | 416 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 322 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 058 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 706.00 | 93 144.00 | | 21 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021 706.00 | 161 537.00 | | 6 021 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 021 706.00 | 152 872.00 | | 6 021 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 745.00 | 1 939 141.00 | | 7 317 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 378.00 | 6 084 744.00 | | 7 354 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 633.00 | -4 145 603.00 | | -36 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 406 976.00 | | 2 494 285.00 | 17 406 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 901 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 574 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 288.00 | | 1 545.00 | 98 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 136 662.00 | | 2 438 205.00 | 17 136 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 716.00 | | 54 535.00 | 66 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950 463.00 | 1 349 381.00 | | 7 950 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 315.00 | 995.00 | | 104 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 014.00 | 3 596.00 | | 92 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 754 134.00 | 1 344 790.00 | | 7 754 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 175.00 | | 11 971.00 | 348 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 931.00 | 72 824.00 | 80 055.00 | 258 931.00 |
6T Sur comptes clients | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 286.00 | 72 824.00 | 80 055.00 | 276 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 461.00 | 72 824.00 | 92 026.00 | 624 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 824.00 | 92 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 465.00 | 1 956 465.00 | | 1 956 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 120.00 | 321 120.00 | | 321 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 275.00 | 414 275.00 | | 414 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 106.00 | 178 106.00 | | 178 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 189 897.00 | 2 189 897.00 | | 2 189 897.00 |
UP Prêts | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
UX Autres créances clients | 182 693.00 | 182 693.00 | | 182 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VB T. V. A. | 545 016.00 | 545 016.00 | | 545 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 795 513.00 | 795 513.00 | | 795 513.00 |
VP Divers | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 635.00 | 323 635.00 | | 323 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 054.00 | 1 260 804.00 | 121 251.00 | 1 382 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 006.00 | 5 879 006.00 | | 5 879 006.00 |