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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 1 375.00 | 1 575.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 657.00 | 57 356.00 | 21 301.00 | 78 657.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 273.00 | 58 731.00 | 26 541.00 | 85 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BN En cours de production de biens | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 725.00 | | 878 725.00 | 878 725.00 |
BZ Autres créances | 314 606.00 | | 314 606.00 | 314 606.00 |
CF Disponibilités | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 667.00 | | 1 320 667.00 | 1 320 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 940.00 | 58 731.00 | 1 347 209.00 | 1 405 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 058.00 | 116 112.00 | | 68 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 307.00 | 101 945.00 | | 86 307.00 |
DL TOTAL (I) | 319 364.00 | 383 058.00 | | 319 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 651.00 | 24 846.00 | | 110 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 185.00 | 1 647.00 | | 12 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 262 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 795.00 | 904 955.00 | | 755 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 769.00 | 78 168.00 | | 90 769.00 |
EA Autres dettes | 58 445.00 | 59 542.00 | | 58 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 844.00 | 1 332 090.00 | | 1 027 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 209.00 | 1 715 148.00 | | 1 347 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 558.00 | 903 482.00 | | 889 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 070 217.00 | | 4 070 217.00 | 4 070 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 217.00 | | 4 070 217.00 | 4 070 217.00 |
FM Production stockée | | | -184 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 272.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 292.00 | 10 767.00 | | 13 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 292.00 | 10 767.00 | | 13 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 24 044.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 134.00 | 9 819.00 | | 15 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 969.00 | 33 862.00 | | 16 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | -23 096.00 | | -3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 981.00 | 43 868.00 | | 29 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 652.00 | 4 348 400.00 | | 3 918 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 345.00 | 4 246 454.00 | | 3 832 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 307.00 | 101 945.00 | | 86 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 278.00 | | 5 157.00 | 144 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 128 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 612.00 | | 5 157.00 | 125 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 501.00 | | 11 778.00 | 124 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 487.00 | 24 272.00 | 34 028.00 | 68 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 487.00 | 24 272.00 | 34 028.00 | 68 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 795.00 | 755 795.00 | | 755 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 878 725.00 | 878 725.00 | | 878 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 298 182.00 | 298 182.00 | | 298 182.00 |
VC Groupe et associés | 223 831.00 | 223 831.00 | | 223 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 322.00 | 24 926.00 | 84 396.00 | 109 322.00 |
VI Groupe et associés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VP Divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 715.00 | 1 200 715.00 | | 1 200 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 844.00 | 943 448.00 | 84 396.00 | 1 027 844.00 |