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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 738.00 | 133.00 | 41 604.00 | 41 738.00 |
040 Immobilisations financières | 314 400.00 | | 314 400.00 | 314 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 138.00 | 133.00 | 356 004.00 | 356 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
110 Total général Actif | 408 049.00 | 133.00 | 407 916.00 | 408 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 738.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 093.00 | 3 959.00 | | 10 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 304.00 | 3 959.00 | | 10 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 304.00 | -3 959.00 | | -8 304.00 |
280 Produits financiers | 120 020.00 | 50 020.00 | | 120 020.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 2 085.00 | 2 566.00 | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 109 631.00 | 43 495.00 | | 109 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 738.00 | | | 41 738.00 |