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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 910.00 | | 114 910.00 | 114 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 862.00 | 10 777.00 | 7 085.00 | 17 862.00 |
040 Immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 658.00 | 13 527.00 | 128 131.00 | 141 658.00 |
060 Stock marchandises | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
110 Total général Actif | 160 977.00 | 13 527.00 | 147 450.00 | 160 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 767.00 | 203 520.00 | | 66 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 219.00 | 68 263.00 | | 105 219.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 7 677.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 514.00 | 279 461.00 | | 172 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 322.00 | 152 020.00 | | 101 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 236.00 | 4 830.00 | | 1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 70 770.00 | 76 234.00 | | 70 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 3 248.00 | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 373.00 | 35 423.00 | | 21 373.00 |
252 Charges sociales | 2 983.00 | 10 655.00 | | 2 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 730.00 | 3 963.00 | | 4 730.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 292.00 | 286 383.00 | | 206 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 778.00 | -6 923.00 | | -33 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | 3 125.00 | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 885.00 | 1 190.00 | | 1 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 750.00 | -11 237.00 | | -37 750.00 |