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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 368 411.00 | 223 892.00 | 144 519.00 | 368 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 609.00 | 15 513.00 | 6 095.00 | 21 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 452.00 | 129 783.00 | 13 668.00 | 143 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 348.00 | 431 410.00 | 530 938.00 | 962 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BZ Autres créances | 712 930.00 | | 712 930.00 | 712 930.00 |
CF Disponibilités | 410 053.00 | | 410 053.00 | 410 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 626.00 | | 1 216 626.00 | 1 216 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 975.00 | 431 410.00 | 1 747 564.00 | 2 178 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 728.00 | 659 145.00 | | 810 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 548.00 | 151 583.00 | | 423 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 276.00 | 821 728.00 | | 1 245 276.00 |
DP Provisions pour risques | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 755.00 | 378 778.00 | | 285 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 558.00 | 79 106.00 | | 128 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 221.00 | 46 725.00 | | 77 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 220.00 | 513 738.00 | | 497 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 564.00 | 1 340 534.00 | | 1 747 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 651.00 | 228 647.00 | | 265 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 432.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 297.00 | | 1 275 297.00 | 1 275 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 297.00 | | 1 275 297.00 | 1 275 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 390.00 | 10 446.00 | | 39 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 9 556.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 9 556.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -9 556.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 102.00 | 1 226 532.00 | | 1 563 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 554.00 | 1 074 949.00 | | 1 139 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 548.00 | 151 583.00 | | 423 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 302.00 | | |