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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 402.00 | 88 341.00 | 11 061.00 | 99 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 624.00 | 8 138.00 | 486.00 | 8 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 526.00 | 96 479.00 | 12 047.00 | 108 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 156.00 | 96 479.00 | 82 677.00 | 179 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | -26 367.00 | -15 693.00 | | -26 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 888.00 | -10 673.00 | | 21 888.00 |
DL TOTAL (I) | 50 624.00 | 28 736.00 | | 50 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241.00 | 9 407.00 | | 8 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 679.00 | 26 279.00 | | 22 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 604.00 | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | 14 670.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 053.00 | 50 965.00 | | 32 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 677.00 | 79 701.00 | | 82 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 140.00 | 46 220.00 | | 27 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 401.00 | 12 078.00 | | 84 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 401.00 | 12 078.00 | | 84 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 241.00 | 3 329.00 | 4 912.00 | 8 241.00 |
VI Groupe et associés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500.00 | 10 000.00 | 500.00 | 10 500.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 053.00 | 27 140.00 | 4 912.00 | 32 053.00 |