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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 976.00 | 15 743.00 | 3 233.00 | 18 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 606.00 | 50 373.00 | 7 233.00 | 57 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CF Disponibilités | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 339.00 | 50 373.00 | 97 965.00 | 148 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 059.00 | -312 642.00 | | -356 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 156.00 | -43 417.00 | | -84 156.00 |
DL TOTAL (I) | -340 215.00 | -256 059.00 | | -340 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 238.00 | 256 278.00 | | 340 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 574.00 | 9 524.00 | | 17 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | 64 081.00 | | 64 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 146.00 | 16 880.00 | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 181.00 | 346 764.00 | | 438 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 965.00 | 90 705.00 | | 97 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 238.00 | | | 340 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 102.00 | | 1 626 102.00 | 1 626 102.00 |
FG Production vendue services | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 369.00 | | 1 682 369.00 | 1 682 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 031.00 | 2 294 981.00 | | 1 688 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 187.00 | 2 338 398.00 | | 1 772 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 156.00 | -43 417.00 | | -84 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VI Groupe et associés | 340 239.00 | 340 239.00 | | 340 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 264.00 | 49 264.00 | 4 000.00 | 53 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 607.00 | 420 607.00 | | 420 607.00 |