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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 223.00 | 27 782.00 | 1 441.00 | 29 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 465.00 | 37 024.00 | 1 441.00 | 38 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 395.00 | | 173 395.00 | 173 395.00 |
BZ Autres créances | 111 018.00 | 40 901.00 | 70 116.00 | 111 018.00 |
CF Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 628.00 | 40 901.00 | 260 726.00 | 301 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 093.00 | 77 925.00 | 262 168.00 | 340 093.00 |
CU Autres participations | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -503 935.00 | -626 515.00 | | -503 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 133.00 | 122 579.00 | | 226 133.00 |
DL TOTAL (I) | -201 302.00 | -427 436.00 | | -201 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 40.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 174.00 | 451 625.00 | | 278 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 890.00 | 113 228.00 | | 72 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 506.00 | 53 637.00 | | 50 506.00 |
EA Autres dettes | 60 855.00 | 9 579.00 | | 60 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 470.00 | 628 108.00 | | 463 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 168.00 | 200 672.00 | | 262 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 471.00 | 628 107.00 | | 463 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 527.00 | | 393 527.00 | 393 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 527.00 | | 393 527.00 | 393 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 166.00 | 405 693.00 | | 397 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 032.00 | 283 114.00 | | 171 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 133.00 | 122 579.00 | | 226 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 566.00 | 5 217.00 | | 22 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 566.00 | 5 217.00 | | 22 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 901.00 | 3 627.00 | 3 627.00 | 40 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 143.00 | 3 627.00 | 3 627.00 | 50 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 143.00 | 3 627.00 | 3 627.00 | 50 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 627.00 | 3 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 173 395.00 | 173 395.00 | | 173 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VC Groupe et associés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 278 174.00 | 278 174.00 | | 278 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 306.00 | 295 306.00 | | 295 306.00 |
VW T.V.A. | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 471.00 | 463 471.00 | | 463 471.00 |