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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 014.00 | 38 748.00 | 46 266.00 | 85 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 639.00 | 216 726.00 | 179 912.00 | 396 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 175.00 | 42 759.00 | 62 416.00 | 105 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 254.00 | 409 919.00 | 588 336.00 | 998 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 302.00 | | 1 287 302.00 | 1 287 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 501.00 | | 378 501.00 | 378 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 415.00 | | 1 438 415.00 | 1 438 415.00 |
BZ Autres créances | 488 873.00 | | 488 873.00 | 488 873.00 |
CF Disponibilités | 2 018 024.00 | | 2 018 024.00 | 2 018 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 887.00 | | 5 640 887.00 | 5 640 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 141.00 | 409 919.00 | 6 229 223.00 | 6 639 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 535.00 | | | 319 535.00 |
CU Autres participations | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 965.00 | 111 685.00 | 36 280.00 | 147 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 964 336.00 | 1 964 336.00 | | 1 964 336.00 |
DH Report à nouveau | -507 964.00 | -151 342.00 | | -507 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 213.00 | -356 622.00 | | 96 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 591.00 | 1 530 378.00 | | 1 626 591.00 |
DN Avances conditionnées | 306 800.00 | 56 050.00 | | 306 800.00 |
DO TOTAL (II) | 306 800.00 | 56 050.00 | | 306 800.00 |
DP Provisions pour risques | 39 183.00 | 33 436.00 | | 39 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 183.00 | 33 436.00 | | 39 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 510.00 | 16 718.00 | | 23 510.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 391 832.00 | 391 832.00 | | 391 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 660.00 | 1 741 193.00 | | 2 422 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 26 954.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 101.00 | 410 026.00 | | 728 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 455.00 | 213 152.00 | | 198 455.00 |
EA Autres dettes | 462 323.00 | 268 293.00 | | 462 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 649.00 | 3 068 168.00 | | 4 256 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 223.00 | 4 688 032.00 | | 6 229 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 626.00 | 1 647 303.00 | | 2 713 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 585.00 | | 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 240.00 | | 131 015.00 | 867 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 729.00 | | 250.00 | 232 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 357.00 | | 51 496.00 | 476 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 154.00 | | 79 269.00 | 158 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 536.00 | 135 382.00 | | 274 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 107.00 | 29 577.00 | | 82 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 837.00 | 13 911.00 | | 24 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 592.00 | 91 893.00 | | 167 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 436.00 | 5 747.00 | | 33 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 436.00 | 5 747.00 | | 33 436.00 |
UG ‐ Financières | | 5 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 391 832.00 | | | 391 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 101.00 | 728 101.00 | | 728 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 323.00 | 462 323.00 | | 462 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 880.00 | 1 118 880.00 | | 1 118 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 535.00 | | 319 535.00 | 319 535.00 |
VB T. V. A. | 255 332.00 | 255 332.00 | | 255 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 919.00 | 1 270 729.00 | 1 091 910.00 | 2 421 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 750.00 | | | 1 160 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 623.00 | | | 315 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 529.00 | 165 529.00 | | 165 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 649.00 | 1 637 525.00 | 485 124.00 | 2 122 649.00 |
VW T.V.A. | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 649.00 | 2 713 626.00 | 1 091 910.00 | 4 256 649.00 |