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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 085.00 | 5 817.00 | 5 268.00 | 11 085.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 385.00 | 11 617.00 | 5 768.00 | 17 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
110 Total général Actif | 26 226.00 | 11 617.00 | 14 609.00 | 26 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 720.00 | | | 182 720.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 723.00 | | | 182 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
242 Autres charges externes. | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
252 Charges sociales | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 198.00 | | | 177 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |