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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 2 102.00 | 14 698.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 800.00 | 2 102.00 | 78 698.00 | 80 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 833.00 | 2 102.00 | 128 731.00 | 130 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 261.00 | -11 226.00 | | -8 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392.00 | 2 964.00 | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 99 131.00 | 91 739.00 | | 99 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 1 240.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 213.00 | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 038.00 | 11 579.00 | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 600.00 | 23 112.00 | | 29 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 731.00 | 114 851.00 | | 128 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 600.00 | 23 112.00 | | 29 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | 3 900.00 | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | 3 900.00 | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | 3 900.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 4 372.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | -472.00 | | 5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 352.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 950.00 | 53 900.00 | | 60 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 558.00 | 50 936.00 | | 53 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 392.00 | 2 964.00 | | 7 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 850.00 | | 16 800.00 | 69 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 80 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 538.00 | 29 193.00 | 19 345.00 | 48 538.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |