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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 4 304.00 | 1 211.00 | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677.00 | 3 245.00 | 2 432.00 | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 209.00 | 3 633.00 | 7 576.00 | 11 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 841.00 | 11 182.00 | 37 659.00 | 48 841.00 |
BT Marchandises | 118 469.00 | | 118 469.00 | 118 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 416.00 | 21 614.00 | 405 802.00 | 427 416.00 |
BZ Autres créances | 297 977.00 | | 297 977.00 | 297 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 477.00 | 21 614.00 | 822 863.00 | 844 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 318.00 | 32 796.00 | 860 522.00 | 893 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 284 811.00 | 105 136.00 | | 284 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 666.00 | 179 675.00 | | 167 666.00 |
DL TOTAL (I) | 485 478.00 | 317 812.00 | | 485 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 472.00 | 17 687.00 | | 14 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 472.00 | 17 687.00 | | 14 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 496.00 | 1 384.00 | | 24 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 434.00 | 129 530.00 | | 131 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 366.00 | 93 116.00 | | 115 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 679.00 | 113 042.00 | | 83 679.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 572.00 | 337 073.00 | | 360 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 522.00 | 672 572.00 | | 860 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 572.00 | 337 073.00 | | 360 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 496.00 | 1 384.00 | | 24 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 987.00 | | 8 853.00 | 39 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | | 7 353.00 | 9 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 500.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 897.00 | 3 285.00 | | 7 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 719.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | 2 566.00 | | 4 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 687.00 | | 3 215.00 | 17 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
6T Sur comptes clients | 6 586.00 | 15 027.00 | | 6 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 377.00 | 15 027.00 | 1 791.00 | 8 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 064.00 | 15 027.00 | 5 006.00 | 26 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 027.00 | 5 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 427 416.00 | 427 416.00 | | 427 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 253 366.00 | 253 366.00 | | 253 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VI Groupe et associés | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 308.00 | 726 008.00 | 6 300.00 | 732 308.00 |
VW T.V.A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 572.00 | 360 572.00 | | 360 572.00 |