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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 032.00 | 624.00 | 12 408.00 | 13 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 365.00 | 624.00 | 30 741.00 | 31 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
060 Stock marchandises | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
072 Créances – Autres | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
084 Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 062.00 | | 142 062.00 | 142 062.00 |
110 Total général Actif | 173 427.00 | 624.00 | 172 803.00 | 173 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
222 Production stockée | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 513.00 | | | 513.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 314.00 | | | 251 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 910.00 | | | -31 910.00 |
242 Autres charges externes. | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
252 Charges sociales | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | | | 624.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |