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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 9 973.00 | 30 188.00 | 40 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 161.00 | 9 973.00 | 30 188.00 | 40 161.00 |
060 Stock marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
084 Disponibilités | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
110 Total général Actif | 129 060.00 | 9 973.00 | 119 087.00 | 129 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 372.00 | | | 153 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
252 Charges sociales | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |