| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 047.00 | 23 243.00 | 58 804.00 | 82 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 703.00 | 23 243.00 | 110 460.00 | 133 703.00 |
072 Créances – Autres | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
084 Disponibilités | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
110 Total général Actif | 227 507.00 | 23 243.00 | 204 264.00 | 227 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 912.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 50 712.00 | 15 756.00 | 34 955.00 | 50 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 482.00 | 15 489.00 | 11 993.00 | 27 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 1 451.00 | 2 403.00 | 3 854.00 |
AX Avances et acomptes | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 703.00 | 32 696.00 | 101 008.00 | 133 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BZ Autres créances | 118 891.00 | | 118 891.00 | 118 891.00 |
CF Disponibilités | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 483.00 | | 277 483.00 | 277 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 187.00 | 32 696.00 | 378 491.00 | 411 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 543.00 | | | 329 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 748.00 | | | 330 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 234.00 | | | 144 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
252 Charges sociales | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
262 Autres charges | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 775.00 | | | 277 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
294 Charges financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 625.00 | -605.00 | | 42 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 770.00 | 43 230.00 | | 60 770.00 |
DL TOTAL (I) | 105 395.00 | 44 625.00 | | 105 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 987.00 | 84 361.00 | | 65 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 151.00 | 44 133.00 | | 48 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 163.00 | 19 917.00 | | 90 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 537.00 | 11 765.00 | | 34 537.00 |
EA Autres dettes | 34 257.00 | 4 829.00 | | 34 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 096.00 | 165 006.00 | | 273 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 491.00 | 209 631.00 | | 378 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 558.00 | | | 131 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 481 399.00 | | 481 399.00 | 481 399.00 |
FG Production vendue services | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 399.00 | | 481 399.00 | 481 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 453.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 7 781.00 | | 14 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 353.00 | 330 748.00 | | 489 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 583.00 | 287 518.00 | | 428 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 770.00 | 43 230.00 | | 60 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 363.00 | | 2 041.00 | 139 363.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 707.00 | | 2 041.00 | 87 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 243.00 | 9 453.00 | | 23 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 243.00 | 9 453.00 | | 23 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 546.00 | 118 890.00 | 1 656.00 | 120 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 096.00 | 273 096.00 | | 273 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |