| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 468.00 | 12 120.00 | 18 348.00 | 30 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 710.00 | 4 002.00 | 2 708.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 849.00 | 46 291.00 | 29 558.00 | 75 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 647.00 | 46 291.00 | 72 356.00 | 118 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 137.00 | 27 635.00 | 8 502.00 | 36 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 66 496.00 | 83 157.00 | | 66 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 708.00 | -16 541.00 | | -47 708.00 |
DL TOTAL (I) | 20 108.00 | 67 816.00 | | 20 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 316.00 | 32 854.00 | | 35 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 943.00 | 3 573.00 | | 6 943.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 16 000.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 248.00 | 52 427.00 | | 52 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 356.00 | 120 243.00 | | 72 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 248.00 | 52 427.00 | | 52 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 161.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 872.00 | 128 227.00 | | 18 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 581.00 | 144 768.00 | | 66 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 708.00 | -16 541.00 | | -47 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 187.00 | | 4 662.00 | 71 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 475.00 | | 4 662.00 | 33 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 015.00 | 17 277.00 | | 29 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 509.00 | 10 126.00 | | 19 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | 5 944.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 1 207.00 | | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 131.00 | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 952.00 | 3 712.00 | | 3 952.00 |
ST Autres comptes | 14 239.00 | 13 865.00 | | 14 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 037.00 | 19 580.00 | | 5 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 514.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 685.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 304.00 | 816.00 | | 1 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 940.00 | 17 498.00 | | 9 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 916.00 | 29 205.00 | | 3 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 363.00 | 37 157.00 | | 24 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |