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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 540.00 | 11 003.00 | 135 537.00 | 146 540.00 |
040 Immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 980.00 | 11 003.00 | 153 977.00 | 164 980.00 |
060 Stock marchandises | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
072 Créances – Autres | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
084 Disponibilités | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 252.00 | | 129 252.00 | 129 252.00 |
110 Total général Actif | 294 232.00 | 11 003.00 | 283 230.00 | 294 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 339.00 | | | 145 339.00 |
230 Autres produits | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 190.00 | | | 151 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
242 Autres charges externes. | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
252 Charges sociales | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 294.00 | | | 14 294.00 |