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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 779.00 | 5 699.00 | 79 080.00 | 84 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 663.00 | 3 542.00 | 4 121.00 | 7 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 429.00 | 9 241.00 | 86 188.00 | 95 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 602.00 | 5 124.00 | 453 479.00 | 458 602.00 |
BZ Autres créances | 56 796.00 | | 56 798.00 | 56 796.00 |
CF Disponibilités | 173 620.00 | | 173 620.00 | 173 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 853.00 | 5 124.00 | 690 729.00 | 695 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 281.00 | 14 365.00 | 776 917.00 | 791 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 318.00 | 148 853.00 | | 102 318.00 |
DL TOTAL (I) | 216 199.00 | 262 734.00 | | 216 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 962.00 | 400.00 | | 170 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 135.00 | 10 853.00 | | 76 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 548.00 | 247 098.00 | | 202 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
EA Autres dettes | 60 832.00 | 29 602.00 | | 60 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 718.00 | 287 953.00 | | 560 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 917.00 | 550 687.00 | | 776 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 928.00 | 287 853.00 | | 559 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 400.00 | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 659.00 | | 752 659.00 | 752 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 659.00 | | 752 659.00 | 752 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 152 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 103.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 337.00 | 58 183.00 | | 40 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 885.00 | 852 721.00 | | 780 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 567.00 | 703 867.00 | | 678 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 318.00 | 148 853.00 | | 102 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130.00 | | 91 299.00 | 4 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | 5 950.00 | 1 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | 570.00 | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | 7 528.00 | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 829.00 | | 1 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 999.00 | 783.00 | 659.00 | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 999.00 | 783.00 | 659.00 | 4 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 999.00 | 783.00 | 659.00 | 4 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 452 454.00 | 452 454.00 | | 452 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 150.00 | 516 085.00 | 9 065.00 | 525 150.00 |
VW T.V.A. | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 928.00 | 559 928.00 | | 559 928.00 |