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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 007 663.00 | | 1 007 663.00 | 1 007 663.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 656.00 | | 1 012 656.00 | 1 012 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 656.00 | | 1 042 656.00 | 1 042 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 492.00 | 6 298.00 | | 4 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961.00 | -1 806.00 | | -1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631.00 | 5 592.00 | | 3 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 290.00 | 1 020 567.00 | | 1 034 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 5 318.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075.00 | 4 608.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 025.00 | 1 030 494.00 | | 1 039 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 656.00 | 1 036 086.00 | | 1 042 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 250.00 | 21 326.00 | | 21 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 212.00 | 23 132.00 | | 23 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961.00 | -1 806.00 | | -1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 290.00 | 1 034 290.00 | | 1 034 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 663.00 | 1 007 663.00 | | 1 007 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 663.00 | 1 007 663.00 | | 1 007 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 025.00 | 1 039 025.00 | | 1 039 025.00 |