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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 144 258 395.00 | | 144 258 395.00 | 144 258 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 258 395.00 | | 144 258 395.00 | 144 258 395.00 |
BZ Autres créances | 1 706 398.00 | | 1 706 398.00 | 1 706 398.00 |
CF Disponibilités | 3 477 060.00 | | 3 477 060.00 | 3 477 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 458.00 | | 5 183 458.00 | 5 183 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 441 853.00 | | 149 441 853.00 | 149 441 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 742.00 | | | -70 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 936.00 | -70 742.00 | | 30 936.00 |
DL TOTAL (I) | 60 194.00 | 29 258.00 | | 60 194.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 373 259.00 | 22 994 656.00 | | 149 373 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 6 720.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 381 659.00 | 23 001 376.00 | | 149 381 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 441 853.00 | 23 030 635.00 | | 149 441 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 972.00 | 228 026.00 | | 4 160 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 036.00 | 298 767.00 | | 4 130 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 936.00 | -70 742.00 | | 30 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 027 404.00 | | 150 462 395.00 | 22 027 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 231 404.00 | 144 258 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 231 404.00 | 144 258 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 027 404.00 | | 150 462 395.00 | 22 027 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 373 259.00 | 4 119 259.00 | | 149 373 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UP Prêts | 144 258 395.00 | 3 768 804.00 | | 144 258 395.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 711.00 | | | 1 702 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 840 656.00 | | | 122 840 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 556.00 | | | 290 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 964 793.00 | 5 475 202.00 | 140 489 591.00 | 145 964 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 381 659.00 | 4 127 659.00 | | 149 381 659.00 |