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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | 20 101.00 | -18 554.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 264 706.00 | | 264 706.00 | 264 706.00 |
CF Disponibilités | 492 314.00 | | 492 314.00 | 492 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 567.00 | 20 101.00 | 738 466.00 | 758 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 268.00 | 70 802.00 | 738 466.00 | 809 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 330 195.00 | -10 901 725.00 | | -27 330 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 813 271.00 | -16 428 470.00 | | -16 813 271.00 |
DL TOTAL (I) | -44 142 466.00 | -27 329 195.00 | | -44 142 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 451 394.00 | 7 106 579.00 | | 17 451 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 451 394.00 | 7 106 579.00 | | 17 451 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 108 537.00 | 15 705 832.00 | | 20 108 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820 828.00 | 5 809 202.00 | | 6 820 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 583.00 | 414 249.00 | | 127 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 793.00 | 363 793.00 | | 363 793.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 761 208.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 429 538.00 | 23 054 302.00 | | 27 429 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 466.00 | 2 831 686.00 | | 738 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 752 008.00 | | 6 752 008.00 | 6 752 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 008.00 | | 6 752 008.00 | 6 752 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 682 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 573 388.00 | |
GE Autres charges | | | 50 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 006 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 179 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 724 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 247 079.00 | | | 7 247 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 264 197.00 | | | 7 264 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 514.00 | 20 163.00 | | 55 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 89 454.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 996.00 | 7 050 081.00 | | 1 296 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352 601.00 | 7 159 699.00 | | 1 352 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 911 596.00 | -7 159 699.00 | | 5 911 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 886.00 | 10 797 751.00 | | 14 090 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 904 157.00 | 27 226 221.00 | | 30 904 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 813 271.00 | -16 428 470.00 | | -16 813 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 335.00 | | 137 638.00 | 535 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 040.00 | 50 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 959.00 | 611 313.00 | 50 701.00 | 10 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | 592 273.00 | | 10 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 594.00 | | 137 638.00 | 465 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 219.00 | 155 923.00 | 443 142.00 | 287 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 219.00 | 155 923.00 | 443 142.00 | 287 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 701.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 106 579.00 | 17 651 394.00 | 7 306 579.00 | 7 106 579.00 |
6T Sur comptes clients | 33 167.00 | | 13 066.00 | 33 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 167.00 | 50 701.00 | 13 066.00 | 33 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 139 746.00 | 17 702 095.00 | 7 319 645.00 | 7 139 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 030 437.00 | 20 030 437.00 | | 20 030 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820 828.00 | 6 820 828.00 | | 6 820 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 793.00 | 363 793.00 | | 363 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VI Groupe et associés | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 512.00 | 196 512.00 | | 196 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 954.00 | 266 253.00 | 50 701.00 | 316 954.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 429 538.00 | 27 429 538.00 | | 27 429 538.00 |