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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
CF Disponibilités | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 067.00 | | 248 067.00 | 248 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 488.00 | | 353 488.00 | 353 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 979.00 | 8 078.00 | | 9 979.00 |
DG Autres réserves | 179 911.00 | 143 796.00 | | 179 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 551.00 | 38 016.00 | | 54 551.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 22 211.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 347 441.00 | 312 101.00 | | 347 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 69 167.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 1 920.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | 7 710.00 | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | | 17 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 047.00 | 96 608.00 | | 6 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 488.00 | 408 709.00 | | 353 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 201.00 | | | 285 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 412.00 | 4 647.00 | | 223 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 789.00 | -4 647.00 | | 61 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 410.00 | 48 054.00 | | 286 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 859.00 | 10 038.00 | | 231 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 551.00 | 38 016.00 | | 54 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 531.00 | | | 327 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 110.00 | 105 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 110.00 | 105 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 531.00 | | | 327 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 211.00 | 1 302.00 | 20 513.00 | 22 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 211.00 | 1 302.00 | 20 513.00 | 22 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 302.00 | 20 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 667.00 | 105 246.00 | 1 421.00 | 106 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |