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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 403.00 | 14 622.00 | 47 781.00 | 62 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 483.00 | 14 622.00 | 47 861.00 | 62 483.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 392.00 | 21 710.00 | 215 682.00 | 237 392.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CF Disponibilités | 429 224.00 | | 429 224.00 | 429 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 293.00 | 21 710.00 | 686 583.00 | 708 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 776.00 | 36 332.00 | 734 445.00 | 770 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 661.00 | 115 205.00 | | 151 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 255.00 | 36 456.00 | | 36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 193 416.00 | 157 161.00 | | 193 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 2 316.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 212.00 | 23 068.00 | | 112 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 456.00 | 277 564.00 | | 320 456.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 335.00 | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 180.00 | 51 263.00 | | 59 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 029.00 | 354 546.00 | | 541 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 445.00 | 511 707.00 | | 734 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 728.00 | 354 546.00 | | 505 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978.00 | | 56 505.00 | 5 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | | 56 505.00 | 5 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 10 299.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 10 299.00 | | 4 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 212.00 | 112 212.00 | | 112 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 427.00 | 116 427.00 | | 116 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 211 340.00 | 211 340.00 | | 211 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VB T. V. A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 935.00 | 10 633.00 | 35 301.00 | 45 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 021.00 | 259 021.00 | | 259 021.00 |
VW T.V.A. | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 029.00 | 505 728.00 | 35 301.00 | 541 029.00 |