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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | 69 337.00 | 120 663.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 5 679.00 | 4 706.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 734.00 | 147 136.00 | 30 598.00 | 177 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 499.00 | 224 132.00 | 626 367.00 | 850 499.00 |
BT Marchandises | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BZ Autres créances | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008 554.00 | | 3 008 554.00 | 3 008 554.00 |
CF Disponibilités | 208 662.00 | | 208 662.00 | 208 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 486.00 | | 3 349 483.00 | 3 349 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 986.00 | 224 132.00 | 3 975 854.00 | 4 199 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 054 137.00 | 1 536 663.00 | | 2 054 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 654.00 | 597 474.00 | | 841 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 791.00 | 3 014 137.00 | | 3 775 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 865.00 | 168 156.00 | | 87 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | 8 001.00 | | 13 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 197.00 | 54 013.00 | | 95 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 063.00 | 233 737.00 | | 200 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 854.00 | 3 247 874.00 | | 3 975 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 171.00 | 146 555.00 | | 193 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 494.00 | 34 638.00 | | 189 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 494.00 | 34 638.00 | | 189 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |