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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 467.00 | 674 747.00 | 170 719.00 | 845 467.00 |
AP Constructions | 8 456.00 | 1 166.00 | 7 290.00 | 8 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 204.00 | 82 470.00 | 10 734.00 | 93 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 637.00 | 115 891.00 | 135 746.00 | 251 637.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 130.00 | 874 274.00 | 353 857.00 | 1 228 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564 941.00 | 21 709.00 | 5 543 233.00 | 5 564 941.00 |
BZ Autres créances | 678 953.00 | | 678 953.00 | 678 953.00 |
CF Disponibilités | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 987.00 | | 377 987.00 | 377 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 620.00 | 21 709.00 | 6 624 911.00 | 6 646 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 750.00 | 895 982.00 | 6 978 768.00 | 7 874 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 850.00 | 721 850.00 | | 721 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 206.00 | 539 206.00 | | 539 206.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -633 047.00 | -888 231.00 | | -633 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 619.00 | 255 184.00 | | 401 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 628.00 | 628 009.00 | | 1 029 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 900.00 | | | 2 336 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 266.00 | 1 708 769.00 | | 1 631 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 909.00 | 1 340 772.00 | | 1 340 909.00 |
EA Autres dettes | 634 605.00 | 8 270.00 | | 634 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 139.00 | 3 057 812.00 | | 5 949 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 768.00 | 3 685 821.00 | | 6 978 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 687 466.00 | | 11 687 466.00 | 11 687 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 687 466.00 | | 11 687 466.00 | 11 687 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 794 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 369 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 644.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 644.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 794 681.00 | 11 254 259.00 | | 11 794 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 393 061.00 | 10 999 075.00 | | 11 393 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 619.00 | 255 184.00 | | 401 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 780.00 | | 36 350.00 | 1 191 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 467.00 | | | 845 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 403.00 | | 40 893.00 | 312 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 910.00 | | -4 543.00 | 33 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 626.00 | 210 648.00 | | 663 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 152.00 | 143 595.00 | | 531 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 474.00 | 67 052.00 | | 132 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 266.00 | 1 631 266.00 | | 1 631 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 955.00 | 233 955.00 | | 233 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 605.00 | 634 605.00 | | 634 605.00 |
UP Prêts | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
UX Autres créances clients | 5 538 891.00 | 5 538 891.00 | | 5 538 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VB T. V. A. | 531 096.00 | 531 096.00 | | 531 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 336 900.00 | 2 336 900.00 | | 2 336 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 074.00 | 144 074.00 | | 144 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 987.00 | 377 987.00 | | 377 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651 249.00 | 6 651 249.00 | | 6 651 249.00 |
VW T.V.A. | 946 557.00 | 946 557.00 | | 946 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 949 139.00 | 5 949 139.00 | | 5 949 139.00 |