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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 853.00 | 74 047.00 | 59 805.00 | 133 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 501.00 | 76 937.00 | 1 178 563.00 | 1 255 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 589.00 | | 171 589.00 | 171 589.00 |
BZ Autres créances | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 026.00 | | 282 026.00 | 282 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 526.00 | 76 937.00 | 1 460 589.00 | 1 537 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 337 945.00 | | | 337 945.00 |
DH Report à nouveau | 596 727.00 | | | 596 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DL TOTAL (I) | 978 781.00 | | | 978 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 915.00 | | | 149 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 252.00 | | | 213 252.00 |
EA Autres dettes | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 808.00 | | | 481 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 589.00 | | | 1 460 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 808.00 | | | 481 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 500.00 | | | 1 255 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 890.00 | | | 1 091 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 727.00 | 15 210.00 | | 61 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 913.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 750.00 | 14 297.00 | | 59 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |