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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 359.00 | 1 235.00 | 123.00 | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 687.00 | 5 505.00 | 1 182.00 | 6 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 163.00 | 14 308.00 | 13 854.00 | 28 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 038.00 | 21 653.00 | 17 384.00 | 39 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
BT Marchandises | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 591.00 | 25 586.00 | 70 005.00 | 95 591.00 |
BZ Autres créances | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CF Disponibilités | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 551.00 | 25 586.00 | 400 965.00 | 426 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 589.00 | 47 239.00 | 418 350.00 | 465 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 501.00 | -662 204.00 | | -609 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 561.00 | 52 703.00 | | -84 561.00 |
DL TOTAL (I) | -684 062.00 | -599 501.00 | | -684 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 015.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 159.00 | 649.00 | | 177 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 767.00 | 189 757.00 | | 59 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 888.00 | 106 972.00 | | 87 888.00 |
EA Autres dettes | 777 597.00 | 597 072.00 | | 777 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 411.00 | 956 019.00 | | 1 102 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 350.00 | 356 518.00 | | 418 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 954.00 | | 8 084.00 | 30 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 124.00 | | 8 084.00 | 28 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 507.00 | 6 147.00 | | 15 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 902.00 | 6 147.00 | | 14 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 746.00 | 6 840.00 | | 18 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 746.00 | 6 840.00 | | 18 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 746.00 | 6 840.00 | | 18 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 597.00 | 777 597.00 | | 777 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VC Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 252.00 | 925 252.00 | | 925 252.00 |