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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 741.00 | 32 193.00 | 36 547.00 | 68 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 841.00 | 32 193.00 | 42 647.00 | 74 841.00 |
BZ Autres créances | 2 215 565.00 | | 2 215 565.00 | 2 215 565.00 |
CF Disponibilités | 2 745 930.00 | | 2 745 930.00 | 2 745 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 495.00 | | 4 961 495.00 | 4 961 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 335.00 | 32 193.00 | 5 004 142.00 | 5 036 335.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 479.00 | -4 151.00 | | -6 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 775.00 | -2 327.00 | | -21 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 746.00 | 4 993 521.00 | | 4 971 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 844.00 | 1 148.00 | | 10 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 123.00 | 9 285.00 | | 13 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 429.00 | 7 229.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 396.00 | 17 661.00 | | 32 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 142.00 | 5 011 183.00 | | 5 004 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430.00 | 1 430.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 010.00 | 36 894.00 | | 36 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 785.00 | 39 221.00 | | 57 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 775.00 | -2 327.00 | | -21 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 741.00 | | 1 100.00 | 73 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 100.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 445.00 | 13 748.00 | | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 445.00 | 13 748.00 | | 18 445.00 |