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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 99.00 | 1.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 680.00 | 162 798.00 | 513 882.00 | 676 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 187.00 | 188 009.00 | 514 177.00 | 702 187.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 830.00 | 188 009.00 | 549 820.00 | 737 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
DH Report à nouveau | -103 086.00 | -79 224.00 | | -103 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 027.00 | -23 862.00 | | -180 027.00 |
DL TOTAL (I) | -217 807.00 | -37 779.00 | | -217 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 136.00 | 751 556.00 | | 760 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 482.00 | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 628.00 | 759 039.00 | | 767 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 820.00 | 721 259.00 | | 549 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 628.00 | 759 039.00 | | 167 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634.00 | 7 722.00 | | 7 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 661.00 | 31 585.00 | | 187 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 027.00 | -23 862.00 | | -180 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 553.00 | | 7 635.00 | 694 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 146.00 | | 7 635.00 | 669 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 162 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 897.00 | | |
UG ‐ Financières | | 162 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 680.00 | 676 680.00 | | 676 680.00 |
VI Groupe et associés | 760 137.00 | 760 137.00 | | 760 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 297.00 | 682 297.00 | | 682 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 628.00 | 767 628.00 | | 767 628.00 |