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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 545.00 | 69 876.00 | 6 669.00 | 76 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 423.00 | 69 876.00 | 989 547.00 | 1 059 423.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 839.00 | 69 876.00 | 1 008 963.00 | 1 078 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 982 728.00 | | 982 728.00 | 982 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 860.00 | -113 004.00 | | -156 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 917.00 | -43 856.00 | | -42 917.00 |
DK Provisions réglementées | 67 588.00 | 51 042.00 | | 67 588.00 |
DL TOTAL (I) | 939 811.00 | 966 182.00 | | 939 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752.00 | 9 184.00 | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 400.00 | 55 709.00 | | 62 400.00 |
EA Autres dettes | | 3 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 152.00 | 68 835.00 | | 69 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 963.00 | 1 035 018.00 | | 1 008 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 152.00 | 68 835.00 | | 69 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 309.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 546.00 | -16 546.00 | | -16 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 917.00 | 43 856.00 | | 42 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 917.00 | -43 856.00 | | -42 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 423.00 | | | 1 059 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 878.00 | | | 982 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 567.00 | 15 309.00 | | 54 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 567.00 | 15 309.00 | | 54 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 042.00 | 16 546.00 | | 51 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 042.00 | 16 546.00 | | 51 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |