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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | -139.00 | 139.00 | |
AH Fonds commercial | 4 430.00 | 821.00 | 3 609.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 324.00 | 112 441.00 | 193 883.00 | 306 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 902.00 | 26 503.00 | 33 400.00 | 59 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 131.00 | 139 626.00 | 233 505.00 | 373 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 863.00 | | 347 863.00 | 347 863.00 |
BZ Autres créances | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CF Disponibilités | -5 579.00 | | -5 579.00 | -5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 220.00 | | 369 220.00 | 369 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 351.00 | 139 626.00 | 602 725.00 | 742 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 213.00 | 49 778.00 | | 45 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290.00 | -4 565.00 | | -1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 63 922.00 | 65 213.00 | | 63 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 154.00 | 251 827.00 | | 223 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 370.00 | 13 407.00 | | 23 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 276.00 | 55 556.00 | | 41 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 275.00 | 129 261.00 | | 242 275.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | 40.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 803.00 | 450 090.00 | | 538 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 725.00 | 515 303.00 | | 602 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 487.00 | 450 090.00 | | 394 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 554.00 | 29 148.00 | | 54 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 645.00 | | 1 470.00 | 357 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 358 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 470.00 | | 1 470.00 | 350 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 962.00 | 44 294.00 | 270.00 | 194 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 270.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 262.00 | 44 294.00 | | 190 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 347 863.00 | 347 863.00 | | 347 863.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 780.00 | 24 284.00 | 45 495.00 | 69 780.00 |
VI Groupe et associés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 274.00 | 374 799.00 | 2 475.00 | 377 274.00 |
VW T.V.A. | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 982.00 | 394 487.00 | 45 495.00 | 439 982.00 |