| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 102.00 | 438.00 | 1 541.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 510 193.00 | 50 320.00 | 459 873.00 | 510 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 277.00 | 43 828.00 | 94 449.00 | 138 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 185.00 | 18 482.00 | 10 703.00 | 29 185.00 |
AX Avances et acomptes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 759.00 | 113 733.00 | 576 025.00 | 689 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BP En cours de production de services | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 909.00 | 859.00 | 180 050.00 | 180 909.00 |
BZ Autres créances | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 590.00 | 859.00 | 313 731.00 | 314 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 349.00 | 114 592.00 | 889 756.00 | 1 004 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 989.00 | -79 798.00 | | -88 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 664.00 | -9 191.00 | | 49 664.00 |
DL TOTAL (I) | 60 675.00 | 11 010.00 | | 60 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 445.00 | 37 546.00 | | 38 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 445.00 | 37 546.00 | | 38 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 701.00 | 375 311.00 | | 347 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 362.00 | 328 341.00 | | 174 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 551.00 | 79 065.00 | | 69 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 300.00 | 173 677.00 | | 192 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 7 602.00 | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | | 2 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 635.00 | 966 193.00 | | 790 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 756.00 | 1 014 750.00 | | 889 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 066.00 | 435.00 | 888 502.00 | 888 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 066.00 | 435.00 | 888 502.00 | 888 066.00 |
FM Production stockée | | | -18 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 829.00 | 8 462.00 | | 160 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 93.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 93.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 013.00 | 8 369.00 | | 160 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 043.00 | 1 475 038.00 | | 1 538 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 378.00 | 1 484 229.00 | | 1 488 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 664.00 | -9 191.00 | | 49 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 760.00 | | 7 830.00 | 682 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 689 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 685 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 217.00 | | 7 830.00 | 678 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 897.00 | 45 859.00 | 21.00 | 67 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 199.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 993.00 | 45 660.00 | 21.00 | 66 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 546.00 | 899.00 | | 37 546.00 |
6T Sur comptes clients | | 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 546.00 | 1 758.00 | | 37 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 878.00 | 179 878.00 | | 179 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 070.00 | 62 019.00 | 249 050.00 | 311 070.00 |
VI Groupe et associés | 174 362.00 | 174 362.00 | | 174 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VP Divers | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 866.00 | 290 835.00 | 4 031.00 | 294 866.00 |
VW T.V.A. | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 636.00 | 541 585.00 | 249 050.00 | 790 636.00 |