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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 874.00 | 314.00 | 1 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 711.00 | | 610 711.00 | 610 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 851.00 | 18 041.00 | 3 810.00 | 21 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 862.00 | 288 660.00 | 979 201.00 | 1 267 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
BZ Autres créances | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
CF Disponibilités | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 710.00 | 288 660.00 | 1 236 050.00 | 1 524 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 607 551.00 | 269 745.00 | 337 805.00 | 607 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 116.00 | 241 116.00 | | 241 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
DG Autres réserves | | 66 653.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 609.00 | | | -81 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 230.00 | -148 262.00 | | -181 230.00 |
DL TOTAL (I) | 26 694.00 | 207 924.00 | | 26 694.00 |
DN Avances conditionnées | 18 750.00 | 43 750.00 | | 18 750.00 |
DO TOTAL (II) | 18 750.00 | 43 750.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 947.00 | 1 048 068.00 | | 971 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 292.00 | 81 271.00 | | 81 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 563.00 | 33 583.00 | | 28 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 756.00 | 75 132.00 | | 68 756.00 |
EA Autres dettes | 40 049.00 | 8 040.00 | | 40 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 606.00 | 1 248 974.00 | | 1 190 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 050.00 | 1 500 649.00 | | 1 236 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 792.00 | 310 574.00 | | 407 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 577.00 | | 430 451.00 | 1 034 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 115.00 | | 204 435.00 | 403 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 167.00 | | 1 267 861.00 | 197 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 167.00 | | 611 899.00 | 197 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 265.00 | | 225 801.00 | 583 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 346.00 | | 215.00 | 26 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 075.00 | 139 584.00 | | 149 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 259.00 | 134 485.00 | | 135 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 594.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 535.00 | 4 505.00 | | 13 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
UX Autres créances clients | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 046.00 | 149 232.00 | 782 814.00 | 932 046.00 |
VI Groupe et associés | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 382.00 | 186 866.00 | 26 516.00 | 213 382.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 605.00 | 407 791.00 | 782 814.00 | 1 190 605.00 |